市场连续调整三日，依旧有三大方向逆势走强，这绝非偶然，而是资金在低位锁定了确定性机会。其一为国产半导体材料产业链，从硅微粉、特种气体，到碳化硅、氢氟酸、靶材，再到光刻机及上下游设备，整条赛道回踩后再度回暖，板块内个股轮番发力轮动上涨。其二是新晋开板次新股，虽说盘面波动偏大，但把握好节奏，盈利弹性十分可观。其三是 AI 硬件板块，经历一波冲高热潮后进入分歧整理，不过场内主力资金并未撤离，当下把控交易节奏远比认准赛道方向更关键。行情低迷并非没有机会，只是机会愈发集中。市场整体走弱阶段不必盲目普做，专注布局少数确定性最强的主线即可。